Alterações na carteira do Ibovespa: entradas, saídas e principais ativos em destaque

01/12/2025
10:49

B3 divulga primeira prévia da nova carteira do Ibovespa que começa a vigorar em janeiro, com mudanças em ações e setores

B3 anuncia primeira prévia da carteira do Ibovespa para janeiro com a entrada da Copasa e saída da CVC, mantendo bancos e commodities em destaque.

B3 apresenta primeira prévia da carteira do Ibovespa que começa a valer em janeiro

Em 1º de dezembro, a B3 divulgou a primeira prévia da carteira do Ibovespa que vai vigorar a partir do primeiro pregão de janeiro. A nova composição do índice traz mudanças importantes que refletem a dinâmica do mercado e os critérios de negociabilidade das ações. A carteira do Ibovespa é renovada a cada quatro meses, sendo a primeira das três prévias que antecedem o início da vigência da nova composição. Entre as alterações, destaca-se a saída da CVC e entrada da Copasa.

Critérios que influenciam a entrada e saída das ações na carteira do Ibovespa

A atualização da carteira do Ibovespa considera principalmente o índice de negociabilidade das ações, o volume de negociação e o status da empresa no mercado. Ações de empresas em recuperação judicial ou cujos papéis estejam abaixo de R$ 1,00 não são elegíveis. No caso da CVC (CVCB3), a saída já era prevista por grandes instituições como Bank of America, BTG Pactual e XP Investimentos. Essa exclusão deve-se ao menor volume e negociabilidade dos papéis da companhia de turismo.

Em contrapartida, a Copasa (CSMG3), empresa de saneamento básico de Minas Gerais, assume a vaga deixada pela CVC na carteira teórica. Essa substituição evidencia os movimentos setoriais e a importância da liquidez para compor o índice.

Setores de commodities e bancos mantêm predominância no Ibovespa

Os setores de commodities e bancos continuam dominando o peso na nova carteira, refletindo a importância dessas áreas para a economia brasileira e para os investidores. A liderança em participação do índice segue com a Vale ON (VALE3), representando 11,061% da carteira. Seguem-na Itaú Unibanco PN (ITUB4) com 8,352%, Petrobras PN (PETR4) com 6,036% e Bradesco PN (BBDC4) com 4,201%.

Outra novidade é a entrada do BTG Pactual units (BPAC11) no top 10, ocupando a nona posição com 3,124%, consolidando sua presença entre os maiores pesos no índice.

As 10 ações com maior participação na nova carteira do Ibovespa

A lista das dez maiores participações na nova carteira do Ibovespa, que somam 50% do índice, é a seguinte:

Vale ON (VALE3): 11,061%
Itaú Unibanco PN (ITUB4): 8,352%
Petrobras PN (PETR4): 6,036%
Bradesco PN (BBDC4): 4,201%
Petrobras ON (PETR3): 4,159%
Axia Energia ON (AXIA3): 4,062%
Sabesp ON (SBSP3): 3,545%
B3 ON (B3SA3): 3,233%
BTG Pactual units (BPAC11): 3,124%
Itaúsa (ITSA4): 2,974%

Esses papéis refletem as maiores influências e liquidez dentro do índice, destacando o peso significativo das companhias ligadas a commodities e ao setor financeiro.

Prazos e próximas etapas para a composição da carteira do Ibovespa

Antes da nova carteira do Ibovespa entrar em vigor no primeiro pregão de janeiro, a B3 publicará mais duas prévias nos dias 16 e 23 de dezembro, ajustando possíveis alterações finais. A vigência da nova composição vai até o fim de abril, quando um novo rebalanceamento será anunciado.

Esse ciclo trimestral permite que o índice acompanhe as mudanças do mercado e mantenha sua representatividade como principal termômetro das ações mais negociadas e relevantes na bolsa brasileira.

Importância da carteira do Ibovespa para investidores e mercado financeiro

A carteira do Ibovespa é referência para fundos, investidores e analistas que acompanham o desempenho das ações mais negociadas na B3. Alterações na composição podem impactar diretamente a demanda por papéis e movimentações de capital no mercado.

Entender as mudanças, como a entrada da Copasa e a saída da CVC, além da predominância de bancos e commodities, ajuda investidores a alinhar suas estratégias e avaliar tendências macroeconômicas refletidas na bolsa.