Informações da Receita Federal revelam que Daniel Vorcaro e o Banco Master realizaram aplicações de R$ 12,2 bilhões em fundos de investimento nos anos de 2017 a 2025. Desses valores, 44% foram direcionados a fundos vinculados à Reag, enquanto o Master retirou R$ 6,8 bilhões e Vorcaro, R$ 581 milhões de suas aplicações. As transações envolveram 184 contas de 67 fundos distintos.
Os dados foram encaminhados à CPMI que apurou irregularidades em aposentadorias e pensões do INSS, encerrada em 27 de março. Esses dados fazem parte do conjunto e-financeira, que reúne informações sobre contas bancárias e investimentos.
Os fundos associados à Trustee foram os principais receptores, com R$ 6,3 bilhões, representando 52% do total investido, seguidos pelos da Reag, com R$ 5,3 bilhões. A Reag também foi alvo da Operação Compliance Zero, que investiga o Master e resultou na prisão de Vorcaro em 4 de março. As investigações levantam suspeitas de operações atípicas e lavagem de dinheiro.
Em janeiro, o Banco Central determinou a liquidação da Reag Investimentos. Durante o período analisado, o Master fez investimentos significativos em dois fundos, totalizando R$ 4,9 bilhões, sendo o fundo Scarlet, da Reag, o que mais recebeu, com R$ 2,5 bilhões.
Em uma operação específica, Vorcaro obteve lucro expressivo ao vender cotas do fundo Hans II para o Astralo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado I, com um ganho de R$ 150 milhões em apenas uma semana. Em 2025, ele transferiu R$ 700 milhões em ativos do Banco Master para uma offshore nas Ilhas Cayman, destacando-se a GSR Fundo de Investimento, que gerou um lucro total de R$ 441.955.496,90, uma valorização de 3.523%.
