Análise da XP destaca potencial de valorização devido à queda da patente do Ozempic

XP eleva recomendação das ações da RD Saúde com expectativa de crescimento impulsionado pela entrada de genéricos.

XP ajusta recomendação para ações da RD Saúde

A recomendação das ações da RD Saúde (RADL3) foi elevada pela XP de neutra para compra, uma decisão fundamentada no desempenho esperado da semaglutina (GLP-1) e na iminente entrada de genéricos no mercado brasileiro. Os analistas Danniela Eiger, Pedro Caravina e Laryssa Sumer projetam um novo preço-alvo de R$ 31 para o final de 2026, o que sugere um potencial de valorização de 36,4% comparado ao fechamento mais recente da ação, em R$ 23,11.

Impacto do GLP-1 nas vendas da RD Saúde

Os especialistas da XP consideram que o GLP-1 pode ser um “evento transformador” para a RD Saúde, contribuindo com cerca de 30% das vendas incrementais no varejo em 2025, um aumento significativo em relação aos 14% esperados para 2024. A previsão é de que o GLP-1 continue a ser um motor de crescimento para a empresa, sustentando tendências positivas ao longo dos próximos dois anos.

Queda da patente do Ozempic e potencial do mercado

A queda da patente do Ozempic, desenvolvido pela Novo Nordisk, está programada para março do próximo ano, abrindo espaço para que farmacêuticas brasileiras lancem suas versões genéricas do medicamento. Os analistas estão otimistas de que essa movimentação promoverá uma nova onda de crescimento para a RD Saúde, especialmente a partir de 2027, quando os genéricos deverão ter maior presença no mercado.

Reação do mercado às previsões

Em resposta a essa nova perspectiva, as ações da RD Saúde registram alta na B3, com um crescimento de 1,67% ao meio-dia, sinalizando a confiança do mercado na recuperação e crescimento da empresa. No acumulado do ano, as ações já apresentam valorização de 7,3%, indicando um desempenho consistente até o momento.

Expectativas futuras para a RD Saúde

Os analistas da XP ainda projetam uma reavaliação para níveis históricos, considerando que o múltiplo de preço sobre lucro (P/L) é relativamente baixo. Eles acreditam que a receita deve se manter em níveis saudáveis, com crescimento previsto de 26% na taxa de crescimento anual composta (CAGR) do lucro por ação nos próximos três anos. Essa performance sólida coloca a RD Saúde em uma posição de destaque no mercado.

Conclusão

A RD Saúde, reconhecida por sua qualidade e resiliência no setor, se mostra preparada para aproveitar as próximas oportunidades de crescimento que surgirão com a concorrência dos genéricos. Com um posicionamento sólido e previsões otimistas, a empresa se destaca como uma opção atrativa para investidores em busca de oportunidades no segmento farmacêutico.

Fonte: www.moneytimes.com.br

Fonte: Agência